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汇安资产轮动混合C 017213
混合型-灵活 · 汇安基金 · 基金经理 陈思余申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7075累计 0.7075净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7075 | 0.7075 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7075 | 0.7075 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7202 | 0.7202 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7317 | 0.7317 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7328 | 0.7328 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7391 | 0.7391 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7381 | 0.7381 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7533 | 0.7533 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7603 | 0.7603 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7600 | 0.7600 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7861 | 0.7861 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8047 | 0.8047 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8075 | 0.8075 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8101 | 0.8101 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8055 | 0.8055 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7964 | 0.7964 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7995 | 0.7995 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7928 | 0.7928 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7946 | 0.7946 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7986 | 0.7986 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。