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国富焦点驱动混合C 017211
混合型-灵活 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 刘怡敏、刘晓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0487累计 2.0487净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.0487 | 2.0487 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.0493 | 2.0493 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0662 | 2.0662 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0720 | 2.0720 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0707 | 2.0707 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0832 | 2.0832 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0847 | 2.0847 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0946 | 2.0946 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0937 | 2.0937 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0894 | 2.0894 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1045 | 2.1045 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1202 | 2.1202 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1238 | 2.1238 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1334 | 2.1334 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1222 | 2.1222 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1098 | 2.1098 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1093 | 2.1093 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1037 | 2.1037 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1082 | 2.1082 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1084 | 2.1084 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。