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国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起C 017210
股票型 · 国泰海通资管 · 基金经理 刘晟申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4220累计 1.4220净值日期 2025-11-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 1.4220 | 1.4220 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 1.4220 | 1.4220 | −0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 1.4304 | 1.4304 | +1.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.4138 | 1.4138 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 1.4181 | 1.4181 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.4226 | 1.4226 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 1.4254 | 1.4254 | −0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 1.4365 | 1.4365 | +1.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 1.4177 | 1.4177 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 1.4159 | 1.4159 | −1.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 1.4425 | 1.4425 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 1.4431 | 1.4431 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-30 | 1.4437 | 1.4437 | −1.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-29 | 1.4622 | 1.4622 | +0.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-28 | 1.4498 | 1.4498 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-27 | 1.4506 | 1.4506 | +1.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-24 | 1.4287 | 1.4287 | +2.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 1.3949 | 1.3949 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-22 | 1.4029 | 1.4029 | −0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-21 | 1.4087 | 1.4087 | +2.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。