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国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A 017209
股票型 · 国泰海通资管 · 基金经理 刘晟申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4433累计 1.4433净值日期 2025-11-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 1.4433 | 1.4433 | −0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 1.4518 | 1.4518 | +1.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.4350 | 1.4350 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 1.4392 | 1.4392 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.4438 | 1.4438 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 1.4466 | 1.4466 | −0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 1.4578 | 1.4578 | +1.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 1.4387 | 1.4387 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 1.4369 | 1.4369 | −1.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 1.4638 | 1.4638 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 1.4644 | 1.4644 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-30 | 1.4650 | 1.4650 | −1.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-29 | 1.4837 | 1.4837 | +0.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-28 | 1.4712 | 1.4712 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-27 | 1.4719 | 1.4719 | +1.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-24 | 1.4497 | 1.4497 | +2.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 1.4153 | 1.4153 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-22 | 1.4234 | 1.4234 | −0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-21 | 1.4292 | 1.4292 | +2.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-20 | 1.3986 | 1.3986 | +1.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。