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平安惠禧纯债A 017207
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 曹紫寒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0782累计 1.0882净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0782 | 1.0882 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0772 | 1.0872 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0767 | 1.0867 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0768 | 1.0868 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0780 | 1.0880 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0771 | 1.0871 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0772 | 1.0872 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0763 | 1.0863 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0762 | 1.0862 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0757 | 1.0857 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0754 | 1.0854 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0749 | 1.0849 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0748 | 1.0848 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0746 | 1.0846 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0744 | 1.0844 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0743 | 1.0843 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0745 | 1.0845 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0746 | 1.0846 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0746 | 1.0846 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0747 | 1.0847 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。