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中银嘉享3个月定期开放债券C 017206
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 刘筱筠申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0640累计 1.0840净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0640 | 1.0840 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0631 | 1.0831 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0627 | 1.0827 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0626 | 1.0826 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0632 | 1.0832 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0625 | 1.0825 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0625 | 1.0825 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0620 | 1.0820 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0620 | 1.0820 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0618 | 1.0818 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0615 | 1.0815 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0611 | 1.0811 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0610 | 1.0810 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0608 | 1.0808 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0605 | 1.0805 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0604 | 1.0804 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0605 | 1.0805 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0606 | 1.0806 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0606 | 1.0806 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0607 | 1.0807 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。