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华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 017204
QDII-普通股票 · 华宝基金 · 基金经理 周晶、杨洋、赵启元QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4125累计 2.4125净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.4125 | 2.4125 | −1.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4578 | 2.4578 | +1.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4208 | 2.4208 | −1.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4668 | 2.4668 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4664 | 2.4664 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4572 | 2.4572 | −1.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4930 | 2.4930 | +1.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4592 | 2.4592 | −1.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5028 | 2.5028 | +1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4776 | 2.4776 | +2.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4242 | 2.4242 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4144 | 2.4144 | +3.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3343 | 2.3343 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3331 | 2.3331 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3384 | 2.3384 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3472 | 2.3472 | +0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3282 | 2.3282 | −1.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3638 | 2.3638 | −1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3884 | 2.3884 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.3858 | 2.3858 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。