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中信保诚薪金宝货币E 017203
货币型-普通货币 · 中信保诚基金 · 基金经理 席行懿、臧淑玲申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2300 | 0.8600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2292 | 0.8680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2343 | 0.8780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2359 | 0.8850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2359 | 0.8910 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2366 | 0.8970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2407 | 0.9020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2458 | 0.9060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2473 | 0.9270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2473 | 0.9290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2473 | 1.2700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2473 | 1.2680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2473 | 1.2650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2473 | 1.2630 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2853 | 1.3800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2509 | 1.4320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8956 | 1.4310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2422 | 1.0930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2422 | 1.0900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2442 | 1.0880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。