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山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202
债券型-中短债 · 山证(上海)资管 · 基金经理 刘凌云、蒋声勤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0864累计 1.1006净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0864 | 1.1006 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0861 | 1.1003 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0854 | 1.0996 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0850 | 1.0992 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0848 | 1.0990 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0853 | 1.0995 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0847 | 1.0989 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0848 | 1.0990 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0843 | 1.0985 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0842 | 1.0984 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0838 | 1.0980 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0836 | 1.0978 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0832 | 1.0974 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0831 | 1.0973 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0829 | 1.0971 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0827 | 1.0969 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0825 | 1.0967 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0825 | 1.0967 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0824 | 1.0966 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0823 | 1.0965 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。