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山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201
债券型-中短债 · 山证(上海)资管 · 基金经理 刘凌云、蒋声勤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0932累计 1.1082净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0932 | 1.1082 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0925 | 1.1075 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0920 | 1.1070 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0918 | 1.1068 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0923 | 1.1073 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0917 | 1.1067 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0918 | 1.1068 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0912 | 1.1062 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0911 | 1.1061 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0908 | 1.1058 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0905 | 1.1055 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0901 | 1.1051 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0900 | 1.1050 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0898 | 1.1048 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0896 | 1.1046 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0894 | 1.1044 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0894 | 1.1044 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0892 | 1.1042 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0891 | 1.1041 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0891 | 1.1041 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。