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工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198
FOF-均衡型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 周崟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1562累计 1.1562净值日期 2026-09-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.1562 | 1.1562 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1551 | 1.1551 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1530 | 1.1530 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1580 | 1.1580 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1596 | 1.1596 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1625 | 1.1625 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1600 | 1.1600 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1560 | 1.1560 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1514 | 1.1514 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1531 | 1.1531 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1488 | 1.1488 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1504 | 1.1504 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1535 | 1.1535 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1573 | 1.1573 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1615 | 1.1615 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1616 | 1.1616 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1591 | 1.1591 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1593 | 1.1593 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.1553 | 1.1553 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.1538 | 1.1538 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。