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鑫元中证1000指数增强发起式C 017191
指数型-股票 · 鑫元基金 · 基金经理 刘宇涛、肖涵 · 跟踪 中证1000指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1442累计 1.1442净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1442 | 1.1442 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1644 | 1.1644 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1621 | 1.1621 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1809 | 1.1809 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1789 | 1.1789 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2004 | 1.2004 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2039 | 1.2039 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1967 | 1.1967 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2307 | 1.2307 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2536 | 1.2536 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2554 | 1.2554 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2529 | 1.2529 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2371 | 1.2371 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2158 | 1.2158 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2171 | 1.2171 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1958 | 1.1958 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2030 | 1.2030 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1958 | 1.1958 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2193 | 1.2193 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2302 | 1.2302 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。