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鑫元中证1000指数增强发起式A 017190
指数型-股票 · 鑫元基金 · 基金经理 刘宇涛、肖涵 · 跟踪 中证1000指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1294累计 1.1294净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1294 | 1.1294 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1624 | 1.1624 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1828 | 1.1828 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1805 | 1.1805 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1995 | 1.1995 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1975 | 1.1975 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2192 | 1.2192 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2228 | 1.2228 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2155 | 1.2155 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2499 | 1.2499 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2732 | 1.2732 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2750 | 1.2750 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2725 | 1.2725 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2563 | 1.2563 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2347 | 1.2347 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2360 | 1.2360 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2144 | 1.2144 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2217 | 1.2217 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2143 | 1.2143 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2382 | 1.2382 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。