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嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 刘斌 · 跟踪 上证科创板50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6707累计 1.6707净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6707 | 1.6707 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6645 | 1.6645 | −3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7337 | 1.7337 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7713 | 1.7713 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7592 | 1.7592 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8233 | 1.8233 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8630 | 1.8630 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8623 | 1.8623 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8565 | 1.8565 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8530 | 1.8530 | +2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8010 | 1.8010 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8156 | 1.8156 | +4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7445 | 1.7445 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7192 | 1.7192 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7479 | 1.7479 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7665 | 1.7665 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7785 | 1.7785 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7890 | 1.7890 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8156 | 1.8156 | +2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7680 | 1.7680 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。