返回基金中心
国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187
债券型-长债 · 国新国证基金 · 基金经理 张蕊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0498累计 1.1069净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0498 | 1.1069 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0488 | 1.1059 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0489 | 1.1060 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0478 | 1.1049 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0476 | 1.1047 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0463 | 1.1034 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0455 | 1.1026 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0456 | 1.1027 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0470 | 1.1041 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0457 | 1.1028 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0461 | 1.1032 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0448 | 1.1019 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0446 | 1.1017 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0440 | 1.1011 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0435 | 1.1006 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0428 | 1.0999 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0426 | 1.0997 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0424 | 1.0995 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0420 | 1.0991 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0419 | 1.0990 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。