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国泰疫苗与生物科技ETF联接A 017185
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 苗梦羽 · 跟踪 国证疫苗与生物科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6200累计 0.6200净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6200 | 0.6200 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6299 | 0.6299 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6215 | 0.6215 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6346 | 0.6346 | +3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6128 | 0.6128 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6121 | 0.6121 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6100 | 0.6100 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6242 | 0.6242 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6206 | 0.6206 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6195 | 0.6195 | +3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6008 | 0.6008 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5940 | 0.5940 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5914 | 0.5914 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5899 | 0.5899 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5973 | 0.5973 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5867 | 0.5867 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5977 | 0.5977 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6085 | 0.6085 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6141 | 0.6141 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6053 | 0.6053 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。