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大成至诚鑫选混合A 017181
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 齐炜中申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9562累计 0.9562净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9562 | 0.9562 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9697 | 0.9697 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9689 | 0.9689 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9924 | 0.9924 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9979 | 0.9979 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0236 | 1.0236 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0220 | 1.0220 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0186 | 1.0186 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0424 | 1.0424 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0588 | 1.0588 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0551 | 1.0551 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0556 | 1.0556 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0421 | 1.0421 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0287 | 1.0287 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0264 | 1.0264 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0094 | 1.0094 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0129 | 1.0129 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0125 | 1.0125 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0278 | 1.0278 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0366 | 1.0366 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。