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鑫元璟丰债券A 017180
债券型-中短债 · 鑫元基金 · 基金经理 黄轩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0520累计 1.0670净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0520 | 1.0670 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0537 | 1.0687 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0547 | 1.0697 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0545 | 1.0695 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0525 | 1.0675 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0539 | 1.0689 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0530 | 1.0680 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0541 | 1.0691 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0540 | 1.0690 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0551 | 1.0701 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0556 | 1.0706 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0566 | 1.0716 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0567 | 1.0717 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0568 | 1.0718 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0574 | 1.0724 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0568 | 1.0718 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0563 | 1.0713 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0556 | 1.0706 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0556 | 1.0706 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0554 | 1.0704 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。