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摩根新兴服务股票C 017177
股票型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 杨景喻申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0435累计 2.0435净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.0435 | 2.0435 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0934 | 2.0934 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1442 | 2.1442 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1292 | 2.1292 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1758 | 2.1758 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2005 | 2.2005 | −3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2919 | 2.2919 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3016 | 2.3016 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2864 | 2.2864 | −5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4109 | 2.4109 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4804 | 2.4804 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4928 | 2.4928 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4974 | 2.4974 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4768 | 2.4768 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4330 | 2.4330 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4397 | 2.4397 | +2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3691 | 2.3691 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3720 | 2.3720 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3999 | 2.3999 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4209 | 2.4209 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。