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创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172
债券型-混合一级 · 创金合信基金 · 基金经理 黄佳祥申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1178累计 1.1178净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1178 | 1.1178 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1175 | 1.1175 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1173 | 1.1173 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1168 | 1.1168 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1166 | 1.1166 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1164 | 1.1164 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1165 | 1.1165 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1162 | 1.1162 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1161 | 1.1161 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1159 | 1.1159 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1158 | 1.1158 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1156 | 1.1156 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1153 | 1.1153 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1150 | 1.1150 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1147 | 1.1147 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1146 | 1.1146 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1144 | 1.1144 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1143 | 1.1143 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。