返回基金中心
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164
FOF-均衡型 · 英大基金 · 基金经理 申恒亮、岳子义申购：暂停申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1525累计 1.1525净值日期 2026-03-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1525 | 1.1525 | +0.10% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-02-26 | 1.1514 | 1.1514 | −0.05% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-02-25 | 1.1520 | 1.1520 | +0.49% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-02-24 | 1.1464 | 1.1464 | +0.40% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-02-13 | 1.1418 | 1.1418 | −0.63% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-02-12 | 1.1490 | 1.1490 | +0.31% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-02-11 | 1.1455 | 1.1455 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-02-10 | 1.1454 | 1.1454 | +0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-02-09 | 1.1440 | 1.1440 | +1.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-02-06 | 1.1299 | 1.1299 | −0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-02-05 | 1.1324 | 1.1324 | −0.85% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-02-04 | 1.1421 | 1.1421 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-02-03 | 1.1425 | 1.1425 | +1.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-02-02 | 1.1283 | 1.1283 | −2.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-01-30 | 1.1555 | 1.1555 | −0.93% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-01-29 | 1.1663 | 1.1663 | −0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-01-28 | 1.1692 | 1.1692 | +0.50% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-01-27 | 1.1634 | 1.1634 | +0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-01-26 | 1.1612 | 1.1612 | −0.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-01-23 | 1.1649 | 1.1649 | +0.59% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。