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蜂巢添益纯债E 017163
债券型-长债 · 蜂巢基金 · 基金经理 金之洁、李磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0570累计 1.1570净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0570 | 1.1570 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0561 | 1.1561 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0556 | 1.1556 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0555 | 1.1555 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0563 | 1.1563 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0555 | 1.1555 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0557 | 1.1557 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0551 | 1.1551 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0550 | 1.1550 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0547 | 1.1547 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0544 | 1.1544 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0541 | 1.1541 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0540 | 1.1540 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0538 | 1.1538 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0538 | 1.1538 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0537 | 1.1537 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0538 | 1.1538 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0539 | 1.1539 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0538 | 1.1538 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0538 | 1.1538 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。