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中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 017160
FOF-均衡型 · 中欧基金 · 基金经理 桑磊申购：暂停申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1151累计 1.1151净值日期 2026-05-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1151 | 1.1151 | +0.59% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-21 | 1.1086 | 1.1086 | −0.89% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-20 | 1.1186 | 1.1186 | −0.13% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-19 | 1.1201 | 1.1201 | +0.53% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-18 | 1.1142 | 1.1142 | −0.32% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-15 | 1.1178 | 1.1178 | −0.78% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-14 | 1.1266 | 1.1266 | −0.64% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-13 | 1.1338 | 1.1338 | +0.42% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-12 | 1.1291 | 1.1291 | −0.26% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-11 | 1.1320 | 1.1320 | +0.47% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-08 | 1.1267 | 1.1267 | −0.02% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-07 | 1.1269 | 1.1269 | +0.65% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-06 | 1.1196 | 1.1196 | +0.92% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-04-30 | 1.1094 | 1.1094 | −0.08% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-04-29 | 1.1103 | 1.1103 | +0.61% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-04-28 | 1.1036 | 1.1036 | −0.34% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-04-27 | 1.1074 | 1.1074 | −0.09% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-04-24 | 1.1084 | 1.1084 | −0.18% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-04-23 | 1.1104 | 1.1104 | −0.40% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-04-22 | 1.1149 | 1.1149 | +0.11% | 暂停申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。