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融通增鑫债券C 017159
债券型-长债 · 融通基金 · 基金经理 杨龙龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1186累计 1.1386净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1186 | 1.1386 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1171 | 1.1371 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1168 | 1.1368 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1145 | 1.1345 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1127 | 1.1327 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1135 | 1.1335 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1166 | 1.1366 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1147 | 1.1347 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1160 | 1.1360 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1139 | 1.1339 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1138 | 1.1338 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1129 | 1.1329 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1123 | 1.1323 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1109 | 1.1309 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1109 | 1.1309 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1104 | 1.1304 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1099 | 1.1299 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1100 | 1.1300 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1106 | 1.1306 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1109 | 1.1309 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。