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华富匠心领航18个月持有期混合A 017157
混合型-偏股 · 华富基金 · 基金经理 时彧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1135累计 1.1135净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1135 | 1.1135 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1415 | 1.1415 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1609 | 1.1609 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1492 | 1.1492 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1735 | 1.1735 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1692 | 1.1692 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1887 | 1.1887 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1897 | 1.1897 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1865 | 1.1865 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2193 | 1.2193 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2451 | 1.2451 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2596 | 1.2596 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2722 | 1.2722 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2639 | 1.2639 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2441 | 1.2441 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2465 | 1.2465 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2345 | 1.2345 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2377 | 1.2377 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2441 | 1.2441 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2635 | 1.2635 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。