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易方达岁丰添利债券(LOF)C 017156
债券型-混合一级 · 易方达基金 · 基金经理 胡剑、张凯頔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7379累计 1.7379净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7379 | 1.7379 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7380 | 1.7380 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7375 | 1.7375 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7371 | 1.7371 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7373 | 1.7373 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7365 | 1.7365 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7355 | 1.7355 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7356 | 1.7356 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7367 | 1.7367 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7380 | 1.7380 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7388 | 1.7388 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7383 | 1.7383 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7377 | 1.7377 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7379 | 1.7379 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7376 | 1.7376 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7378 | 1.7378 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7370 | 1.7370 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7376 | 1.7376 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7389 | 1.7389 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7394 | 1.7394 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。