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民生加银专精特新智选混合发起式C 017155
混合型-偏股 · 民生加银基金 · 基金经理 周帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4790累计 1.4790净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4790 | 1.4790 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5185 | 1.5185 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5621 | 1.5621 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5511 | 1.5511 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5763 | 1.5763 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5791 | 1.5791 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5857 | 1.5857 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5968 | 1.5968 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5754 | 1.5754 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5967 | 1.5967 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6019 | 1.6019 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5901 | 1.5901 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5692 | 1.5692 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5240 | 1.5240 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5079 | 1.5079 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4958 | 1.4958 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4731 | 1.4731 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5109 | 1.5109 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5000 | 1.5000 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5321 | 1.5321 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。