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民生加银专精特新智选混合发起式A 017154
混合型-偏股 · 民生加银基金 · 基金经理 周帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5361累计 1.5361净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5361 | 1.5361 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5802 | 1.5802 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5691 | 1.5691 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5945 | 1.5945 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5973 | 1.5973 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6039 | 1.6039 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6151 | 1.6151 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5935 | 1.5935 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6149 | 1.6149 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6202 | 1.6202 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6082 | 1.6082 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5871 | 1.5871 | +2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5414 | 1.5414 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5251 | 1.5251 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5128 | 1.5128 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4898 | 1.4898 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5281 | 1.5281 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5170 | 1.5170 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5494 | 1.5494 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5739 | 1.5739 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。