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汇添富鑫悦纯债C 017153
债券型-长债 · 汇添富基金 · 基金经理 李伟、何平申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0495累计 1.1105净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0495 | 1.1105 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0493 | 1.1103 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0474 | 1.1084 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0456 | 1.1066 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0462 | 1.1072 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0488 | 1.1098 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0466 | 1.1076 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0482 | 1.1092 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0447 | 1.1057 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0446 | 1.1056 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0429 | 1.1039 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0419 | 1.1029 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0403 | 1.1013 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0401 | 1.1011 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0398 | 1.1008 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0396 | 1.1006 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0396 | 1.1006 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0400 | 1.1010 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0402 | 1.1012 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0402 | 1.1012 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。