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汇添富鑫悦纯债A 017152
债券型-长债 · 汇添富基金 · 基金经理 李伟、何平申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0559累计 1.1199净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0559 | 1.1199 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0557 | 1.1197 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0538 | 1.1178 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0520 | 1.1160 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0525 | 1.1165 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0551 | 1.1191 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0529 | 1.1169 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0545 | 1.1185 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0509 | 1.1149 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0508 | 1.1148 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0492 | 1.1132 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0480 | 1.1120 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0464 | 1.1104 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0462 | 1.1102 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0459 | 1.1099 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0457 | 1.1097 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0456 | 1.1096 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0460 | 1.1100 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0462 | 1.1102 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0462 | 1.1102 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。