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天弘稳健回报债券发起A 017149
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 贺剑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0934累计 1.0934净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0934 | 1.0934 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0946 | 1.0946 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0955 | 1.0955 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0936 | 1.0936 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0955 | 1.0955 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0964 | 1.0964 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0955 | 1.0955 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0980 | 1.0980 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1003 | 1.1003 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1009 | 1.1009 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1004 | 1.1004 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0988 | 1.0988 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0965 | 1.0965 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0992 | 1.0992 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0971 | 1.0971 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0980 | 1.0980 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0990 | 1.0990 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1022 | 1.1022 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1028 | 1.1028 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1026 | 1.1026 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。