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嘉实积极配置一年持有混合C 017148
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 姚志鹏、李涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1688累计 1.1688净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1688 | 1.1688 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1845 | 1.1845 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1805 | 1.1805 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2042 | 1.2042 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1999 | 1.1999 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2015 | 1.2015 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2262 | 1.2262 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2500 | 1.2500 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2658 | 1.2658 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2697 | 1.2697 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2582 | 1.2582 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2452 | 1.2452 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2466 | 1.2466 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2361 | 1.2361 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2546 | 1.2546 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2504 | 1.2504 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2719 | 1.2719 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2866 | 1.2866 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2910 | 1.2910 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2934 | 1.2934 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。