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华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 017145
QDII-普通股票 · 华宝基金 · 基金经理 周晶、赵启元QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4960累计 1.4960净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.4960 | 1.4960 | −1.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5194 | 1.5194 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5217 | 1.5217 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5236 | 1.5236 | −2.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5633 | 1.5633 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5729 | 1.5729 | −0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5883 | 1.5883 | +1.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5630 | 1.5630 | +2.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5236 | 1.5236 | +0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5118 | 1.5118 | +2.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4725 | 1.4725 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4751 | 1.4751 | −0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4879 | 1.4879 | −2.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5230 | 1.5230 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5158 | 1.5158 | −1.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5430 | 1.5430 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5476 | 1.5476 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5355 | 1.5355 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5358 | 1.5358 | +1.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.5152 | 1.5152 | +0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。