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华宝中证有色金属ETF发起式联接C 017141
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 陈建华 · 跟踪 中证有色金属指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4832累计 1.4832净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4832 | 1.4832 | +2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4488 | 1.4488 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4644 | 1.4644 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4589 | 1.4589 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4400 | 1.4400 | −3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4904 | 1.4904 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5416 | 1.5416 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5537 | 1.5537 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5517 | 1.5517 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5538 | 1.5538 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5350 | 1.5350 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5732 | 1.5732 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5476 | 1.5476 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5601 | 1.5601 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5689 | 1.5689 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6297 | 1.6297 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6471 | 1.6471 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6226 | 1.6226 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6012 | 1.6012 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6113 | 1.6113 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。