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长盛盛逸9个月持有期债券A 017137
债券型-混合一级 · 长盛基金 · 基金经理 王贵君、历剑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0969累计 1.1408净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0969 | 1.1408 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0969 | 1.1408 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0964 | 1.1403 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0959 | 1.1398 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0961 | 1.1400 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0966 | 1.1405 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0959 | 1.1398 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0966 | 1.1405 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0969 | 1.1408 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0972 | 1.1411 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0973 | 1.1412 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0971 | 1.1410 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0961 | 1.1400 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0961 | 1.1400 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0954 | 1.1393 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0953 | 1.1392 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0950 | 1.1389 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0951 | 1.1390 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0960 | 1.1399 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0965 | 1.1404 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。