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博道和祥多元稳健债券A 017134
债券型-混合二级 · 博道基金 · 基金经理 刘玮明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0975累计 1.0975净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0975 | 1.0975 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0966 | 1.0966 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1002 | 1.1002 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1010 | 1.1010 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1044 | 1.1044 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1067 | 1.1067 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1050 | 1.1050 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1102 | 1.1102 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1129 | 1.1129 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1130 | 1.1130 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1116 | 1.1116 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1096 | 1.1096 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1059 | 1.1059 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1062 | 1.1062 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1029 | 1.1029 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1030 | 1.1030 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1031 | 1.1031 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1053 | 1.1053 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1069 | 1.1069 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1064 | 1.1064 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。