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中银新能源产业股票A 017132
股票型 · 中银基金 · 基金经理 阎安琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8881累计 0.8881净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8881 | 0.8881 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8850 | 0.8850 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9135 | 0.9135 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9287 | 0.9287 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9355 | 0.9355 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9487 | 0.9487 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9525 | 0.9525 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9612 | 0.9612 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9611 | 0.9611 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9595 | 0.9595 | −3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9953 | 0.9953 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0106 | 1.0106 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0133 | 1.0133 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0217 | 1.0217 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0239 | 1.0239 | +2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0023 | 1.0023 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9975 | 0.9975 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0017 | 1.0017 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0084 | 1.0084 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0083 | 1.0083 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。