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国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131
混合型-偏股 · 国投瑞银基金 · 基金经理 綦缚鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2304累计 1.2304净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2304 | 1.2304 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2437 | 1.2437 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2390 | 1.2390 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2495 | 1.2495 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2467 | 1.2467 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2500 | 1.2500 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2572 | 1.2572 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2710 | 1.2710 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2757 | 1.2757 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2792 | 1.2792 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2689 | 1.2689 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2633 | 1.2633 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2629 | 1.2629 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2613 | 1.2613 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2670 | 1.2670 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2720 | 1.2720 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2924 | 1.2924 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3053 | 1.3053 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3021 | 1.3021 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3005 | 1.3005 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。