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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 轩璇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0446累计 1.1166净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0446 | 1.1166 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0446 | 1.1166 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0438 | 1.1158 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0435 | 1.1155 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0424 | 1.1144 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0419 | 1.1139 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0419 | 1.1139 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0428 | 1.1148 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0420 | 1.1140 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0422 | 1.1142 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0415 | 1.1135 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0414 | 1.1134 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0408 | 1.1128 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0403 | 1.1123 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0398 | 1.1118 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0396 | 1.1116 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0394 | 1.1114 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0391 | 1.1111 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0390 | 1.1110 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0392 | 1.1112 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。