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工银瑞嘉一年定开债券C 017128
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 尹珂嘉申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0740累计 1.0917净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0740 | 1.0917 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0740 | 1.0917 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0740 | 1.0917 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0739 | 1.0916 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0738 | 1.0915 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0737 | 1.0914 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0735 | 1.0912 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0735 | 1.0912 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0734 | 1.0911 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0733 | 1.0910 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0733 | 1.0910 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0732 | 1.0909 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0732 | 1.0909 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0729 | 1.0906 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0728 | 1.0905 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0727 | 1.0904 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0727 | 1.0904 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0727 | 1.0904 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0726 | 1.0903 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0726 | 1.0903 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。