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工银瑞嘉一年定开债券A 017127
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 尹珂嘉申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0813累计 1.1007净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0813 | 1.1007 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0811 | 1.1005 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0811 | 1.1005 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0809 | 1.1003 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0808 | 1.1002 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0807 | 1.1001 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0806 | 1.1000 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0806 | 1.1000 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0805 | 1.0999 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0805 | 1.0999 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0802 | 1.0996 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0801 | 1.0995 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0800 | 1.0994 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0800 | 1.0994 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0800 | 1.0994 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0799 | 1.0993 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0799 | 1.0993 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0798 | 1.0992 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0798 | 1.0992 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0798 | 1.0992 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。