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景顺长城景泰臻利纯债债券C 017124
债券型-长债 · 景顺长城基金 · 基金经理 陈静申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0897累计 1.1223净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0897 | 1.1223 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0889 | 1.1215 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0888 | 1.1214 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0900 | 1.1226 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0890 | 1.1216 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0895 | 1.1221 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0885 | 1.1211 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0885 | 1.1211 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0878 | 1.1204 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0872 | 1.1198 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0865 | 1.1191 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0863 | 1.1189 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0859 | 1.1185 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0855 | 1.1181 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0854 | 1.1180 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0857 | 1.1183 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0859 | 1.1185 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0858 | 1.1184 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0859 | 1.1185 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0854 | 1.1180 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。