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景顺长城景泰臻利纯债债券A 017123
债券型-长债 · 景顺长城基金 · 基金经理 陈静申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0902累计 1.1327净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0902 | 1.1327 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0893 | 1.1318 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0890 | 1.1315 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0875 | 1.1300 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0867 | 1.1292 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0866 | 1.1291 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0878 | 1.1303 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0868 | 1.1293 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0873 | 1.1298 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0863 | 1.1288 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0863 | 1.1288 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0856 | 1.1281 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0850 | 1.1275 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0843 | 1.1268 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0841 | 1.1266 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0837 | 1.1262 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0833 | 1.1258 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0832 | 1.1257 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0834 | 1.1259 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0836 | 1.1261 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。