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南方贤元一年持有债券C 017122
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 刘文良、刘益成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0939累计 1.0939净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0939 | 1.0939 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0945 | 1.0945 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0974 | 1.0974 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0991 | 1.0991 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1105 | 1.1105 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1165 | 1.1165 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1153 | 1.1153 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1248 | 1.1248 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1313 | 1.1313 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1303 | 1.1303 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1333 | 1.1333 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1360 | 1.1360 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1264 | 1.1264 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1294 | 1.1294 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1203 | 1.1203 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1163 | 1.1163 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1168 | 1.1168 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1208 | 1.1208 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1216 | 1.1216 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1222 | 1.1222 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。