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南方贤元一年持有债券A 017121
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 刘文良、刘益成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1150累计 1.1150净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1150 | 1.1150 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1179 | 1.1179 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1197 | 1.1197 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1312 | 1.1312 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1373 | 1.1373 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1360 | 1.1360 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1457 | 1.1457 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1523 | 1.1523 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1512 | 1.1512 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1542 | 1.1542 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1570 | 1.1570 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1472 | 1.1472 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1502 | 1.1502 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1410 | 1.1410 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1368 | 1.1368 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1373 | 1.1373 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1414 | 1.1414 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1422 | 1.1422 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1428 | 1.1428 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1470 | 1.1470 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。