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华安添勤债券 017120
债券型-长债 · 华安基金 · 基金经理 李振宇、林悦申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0870累计 1.0970净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0870 | 1.0970 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0867 | 1.0967 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0852 | 1.0952 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0842 | 1.0942 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0846 | 1.0946 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0863 | 1.0963 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0848 | 1.0948 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0852 | 1.0952 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0840 | 1.0940 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0839 | 1.0939 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0832 | 1.0932 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0828 | 1.0928 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0821 | 1.0921 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0820 | 1.0920 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0817 | 1.0917 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0814 | 1.0914 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0814 | 1.0914 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0818 | 1.0918 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0820 | 1.0920 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0819 | 1.0919 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。