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浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 017116
指数型-股票 · 浦银基金 · 基金经理 高钢杰 · 跟踪 中证光伏产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6082累计 0.6082净值日期 2024-11-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | 0.6082 | 0.6082 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-19 | 0.6125 | 0.6125 | +2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-18 | 0.5964 | 0.5964 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-15 | 0.6080 | 0.6080 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-14 | 0.6288 | 0.6288 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-13 | 0.6461 | 0.6461 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-12 | 0.6426 | 0.6426 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-11 | 0.6508 | 0.6508 | +2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-08 | 0.6344 | 0.6344 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-07 | 0.6312 | 0.6312 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-06 | 0.6376 | 0.6376 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-05 | 0.6420 | 0.6420 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-04 | 0.6279 | 0.6279 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-01 | 0.6251 | 0.6251 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-31 | 0.6400 | 0.6400 | +3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-30 | 0.6206 | 0.6206 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-29 | 0.6150 | 0.6150 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-28 | 0.6299 | 0.6299 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-25 | 0.6310 | 0.6310 | +7.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-24 | 0.5893 | 0.5893 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。