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嘉实优享生活混合C 017113
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 吴越、郭弘毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5630累计 0.5630净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.5630 | 0.5630 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5678 | 0.5678 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5651 | 0.5651 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5559 | 0.5559 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5633 | 0.5633 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5605 | 0.5605 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5602 | 0.5602 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5661 | 0.5661 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5694 | 0.5694 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5710 | 0.5710 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5723 | 0.5723 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5696 | 0.5696 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5672 | 0.5672 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5652 | 0.5652 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5684 | 0.5684 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5728 | 0.5728 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5708 | 0.5708 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5739 | 0.5739 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5785 | 0.5785 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5808 | 0.5808 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。