返回基金中心
嘉实优享生活混合A 017112
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 吴越、郭弘毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5712累计 0.5712净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5712 | 0.5712 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5716 | 0.5716 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5764 | 0.5764 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5737 | 0.5737 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5643 | 0.5643 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5719 | 0.5719 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5689 | 0.5689 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5686 | 0.5686 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5746 | 0.5746 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5780 | 0.5780 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5796 | 0.5796 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5809 | 0.5809 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5781 | 0.5781 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5757 | 0.5757 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5736 | 0.5736 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5769 | 0.5769 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5814 | 0.5814 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5793 | 0.5793 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5825 | 0.5825 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5871 | 0.5871 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。