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海富通瑞福债券C 017109
债券型-混合一级 · 海富通基金 · 基金经理 张靖爽、肖哲浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2197累计 1.2197净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2197 | 1.2197 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2195 | 1.2195 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2190 | 1.2190 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2186 | 1.2186 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2176 | 1.2176 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2171 | 1.2171 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2171 | 1.2171 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2177 | 1.2177 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2170 | 1.2170 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2170 | 1.2170 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2164 | 1.2164 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2162 | 1.2162 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2158 | 1.2158 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2154 | 1.2154 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2149 | 1.2149 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2147 | 1.2147 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2145 | 1.2145 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2142 | 1.2142 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2141 | 1.2141 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2142 | 1.2142 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。